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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 487.00 | 53 959.00 | 7 528.00 | 61 487.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 700.00 | 53 959.00 | 52 741.00 | 106 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
072 Créances – Autres | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
084 Disponibilités | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 574.00 | | 265 574.00 | 265 574.00 |
110 Total général Actif | 372 274.00 | 53 959.00 | 318 315.00 | 372 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 207.00 | 558 453.00 | | 406 207.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 452.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 214.00 | 558 905.00 | | 408 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 278.00 | 78 959.00 | | 55 278.00 |
242 Autres charges externes. | 54 541.00 | 97 878.00 | | 54 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | 10 223.00 | | 9 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 984.00 | 230 631.00 | | 209 984.00 |
252 Charges sociales | 51 419.00 | 50 497.00 | | 51 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | 6 313.00 | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 3 497.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 929.00 | 477 998.00 | | 386 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 285.00 | 80 907.00 | | 21 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 332.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 17 916.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 416.00 | 62 659.00 | | 16 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |