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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 735.00 | 52 272.00 | 5 463.00 | 57 735.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 958.00 | 52 272.00 | 50 686.00 | 102 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
084 Disponibilités | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
110 Total général Actif | 626 600.00 | 52 272.00 | 574 329.00 | 626 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 322.00 | 556 059.00 | | 599 322.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | 53.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 850.00 | 556 112.00 | | 600 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 118.00 | 60 690.00 | | 82 118.00 |
242 Autres charges externes. | 73 893.00 | 64 246.00 | | 73 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 296.00 | 9 612.00 | | 20 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 077.00 | 244 450.00 | | 268 077.00 |
252 Charges sociales | 59 658.00 | 63 606.00 | | 59 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 2 349.00 | | 2 372.00 |
256 Dotations aux provisions | | 982.00 | | |
262 Autres charges | 1 094.00 | 2 380.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 507.00 | 448 315.00 | | 507 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 343.00 | 107 797.00 | | 93 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 64.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 587.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 25 623.00 | | 23 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 190.00 | 81 523.00 | | 74 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |