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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 025.00 | 50 714.00 | 6 311.00 | 57 025.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 238.00 | 50 714.00 | 51 524.00 | 102 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
084 Disponibilités | 291 572.00 | | 291 572.00 | 291 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 247.00 | | 345 247.00 | 345 247.00 |
110 Total général Actif | 447 485.00 | 50 714.00 | 396 771.00 | 447 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 532.00 | 406 207.00 | | 511 532.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | 2 007.00 | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 778.00 | 408 214.00 | | 513 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 872.00 | 55 278.00 | | 55 872.00 |
242 Autres charges externes. | 62 880.00 | 54 541.00 | | 62 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 9 115.00 | | 9 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 154.00 | 209 984.00 | | 218 154.00 |
252 Charges sociales | 49 773.00 | 51 419.00 | | 49 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 5 380.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 6 929.00 | 1 211.00 | | 6 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 679.00 | 386 929.00 | | 405 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 099.00 | 21 285.00 | | 108 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 556.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 132.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 3 207.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 2 086.00 | | 25 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 941.00 | 16 416.00 | | 83 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 503.00 | | | 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |