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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 223.00 | 50 998.00 | 4 225.00 | 55 223.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 446.00 | 50 998.00 | 49 448.00 | 100 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
084 Disponibilités | 452 600.00 | | 452 600.00 | 452 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 108.00 | | 627 108.00 | 627 108.00 |
110 Total général Actif | 727 554.00 | 50 998.00 | 676 557.00 | 727 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 171.00 | 599 322.00 | | 623 171.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 528.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 202.00 | 600 850.00 | | 623 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 234.00 | 82 118.00 | | 74 234.00 |
242 Autres charges externes. | 75 530.00 | 73 893.00 | | 75 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 611.00 | 20 296.00 | | 12 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 235.00 | 268 077.00 | | 247 235.00 |
252 Charges sociales | 55 074.00 | 59 658.00 | | 55 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 372.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 1 094.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 939.00 | 507 507.00 | | 466 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 263.00 | 93 343.00 | | 156 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 5 000.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 69.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 404.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 23 679.00 | | 38 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 461.00 | 74 190.00 | | 120 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 823.00 | | | 28 823.00 |