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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 52 218.00 | 6 234.00 | 58 452.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 675.00 | 52 218.00 | 51 457.00 | 103 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 351.00 | 982.00 | 118 369.00 | 119 351.00 |
072 Créances – Autres | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
084 Disponibilités | 349 303.00 | | 349 303.00 | 349 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 807.00 | 982.00 | 476 825.00 | 477 807.00 |
110 Total général Actif | 581 483.00 | 53 200.00 | 528 282.00 | 581 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 059.00 | 548 076.00 | | 556 059.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 860.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 112.00 | 548 936.00 | | 556 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 690.00 | 62 156.00 | | 60 690.00 |
242 Autres charges externes. | 64 246.00 | 64 868.00 | | 64 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 612.00 | 14 392.00 | | 9 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 450.00 | 243 445.00 | | 244 450.00 |
252 Charges sociales | 63 606.00 | 58 433.00 | | 63 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 2 129.00 | | 2 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 982.00 | | | 982.00 |
262 Autres charges | 2 380.00 | 63.00 | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 315.00 | 445 486.00 | | 448 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 797.00 | 103 449.00 | | 107 797.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 258.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 22 483.00 | | 25 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 523.00 | 80 644.00 | | 81 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -587.00 | | | -587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -587.00 | | | -587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |