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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 38 520.00 | 321 480.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 967.00 | 40 978.00 | 533 989.00 | 574 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 253 086.00 | | 253 086.00 | 253 086.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 354.00 | | 346 354.00 | 346 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 321.00 | 40 978.00 | 880 343.00 | 921 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | 1 691.00 | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 214 143.00 | 32 114.00 | | 214 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 191 610.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 712 464.00 | 680 191.00 | | 712 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 300.00 | 162 066.00 | | 138 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 15 299.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 860.00 | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 34 812.00 | | 17 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | 1 043.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 879.00 | 215 081.00 | | 167 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 343.00 | 895 272.00 | | 880 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 727.00 | 138 411.00 | | 112 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 338.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 270 793.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 119 207.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 12 837.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 354.00 | 682 539.00 | | 254 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 082.00 | 490 929.00 | | 222 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 272.00 | 191 610.00 | | 32 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 334.00 | | | 560 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 15 501.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 15 501.00 | | 25 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 300.00 | 25 573.00 | 107 423.00 | 138 300.00 |
VP Divers | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 340.00 | 51 075.00 | 244 265.00 | 295 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 879.00 | 55 152.00 | 107 423.00 | 167 879.00 |