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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 124 920.00 | 235 080.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 2 391.00 | 2 273.00 | 4 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 330.00 | 127 311.00 | 771 018.00 | 898 330.00 |
BZ Autres créances | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
CF Disponibilités | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 896.00 | 127 311.00 | 1 031 584.00 | 1 158 896.00 |
CU Autres participations | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 343.00 | 22 759.00 | | 23 343.00 |
DG Autres réserves | 368 942.00 | 357 855.00 | | 368 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 11 672.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 862 262.00 | 847 061.00 | | 862 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 728.00 | 122 006.00 | | 155 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 920.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 992.00 | 11 535.00 | | 9 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | 1 060.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 322.00 | 141 825.00 | | 169 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 584.00 | 988 886.00 | | 1 031 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 351.00 | 82 187.00 | | 109 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 220.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 867.00 | 50 424.00 | | 51 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 666.00 | 38 752.00 | | 36 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 11 672.00 | | 15 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 853.00 | | 2 477.00 | 895 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 665.00 | | | 364 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 188.00 | | 2 477.00 | 531 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 14 872.00 | | 112 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 14 872.00 | | 112 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 426.00 | 147 556.00 | 141 870.00 | 289 426.00 |