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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 81 720.00 | 278 280.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 177.00 | 1 037.00 | 1 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 922.00 | 81 897.00 | 597 025.00 | 678 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 907.00 | | 360 907.00 | 360 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 829.00 | 81 897.00 | 957 932.00 | 1 039 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
CU Autres participations | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 908.00 | 14 252.00 | | 16 908.00 |
DG Autres réserves | 246 722.00 | 239 251.00 | | 246 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 983.00 | 53 104.00 | | 93 983.00 |
DL TOTAL (I) | 812 389.00 | 761 382.00 | | 812 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 062.00 | 86 651.00 | | 60 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 471.00 | 361.00 | | 38 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 3 260.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 146.00 | 23 274.00 | | 31 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | 1 094.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 543.00 | 114 639.00 | | 145 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 932.00 | 876 021.00 | | 957 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 593.00 | 60 062.00 | | 112 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 140.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 140.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 140.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 15 302.00 | | 31 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 958.00 | 254 265.00 | | 224 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 975.00 | 201 161.00 | | 130 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 983.00 | 53 104.00 | | 93 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | 7 100.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 166.00 | | 66 214.00 | 615 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 678 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 361 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 458.00 | | 1 214.00 | 362 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 708.00 | | 65 000.00 | 252 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 778.00 | 14 577.00 | 2 458.00 | 69 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 778.00 | 14 577.00 | 2 458.00 | 69 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 062.00 | 27 112.00 | 32 950.00 | 60 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VP Divers | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 090.00 | 229 053.00 | 48 037.00 | 277 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 543.00 | 112 593.00 | 32 950.00 | 145 543.00 |