| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 96 120.00 | 263 880.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 867.00 | 3 187.00 | 4 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 886.00 | 96 987.00 | 496 899.00 | 593 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BZ Autres créances | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 359.00 | 690.00 | 38 670.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 715.00 | 690.00 | 393 025.00 | 393 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 601.00 | 97 677.00 | 889 924.00 | 987 601.00 |
CU Autres participations | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | 16 908.00 | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 336 005.00 | 246 722.00 | | 336 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | 93 983.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 835 390.00 | 812 389.00 | | 835 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950.00 | 60 062.00 | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 38 471.00 | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 14 790.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 31 146.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | 1 074.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 535.00 | 145 543.00 | | 54 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 924.00 | 957 932.00 | | 889 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 231.00 | 112 593.00 | | 49 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 024.00 | 450.00 | | 183 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 202.00 | -450.00 | | 22 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745.00 | 31 079.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 933.00 | 224 958.00 | | 257 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 931.00 | 130 976.00 | | 234 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | 93 983.00 | | 23 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 592.00 | | |