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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 67 320.00 | 292 680.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 166.00 | 69 778.00 | 545 388.00 | 615 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 215 038.00 | | 215 038.00 | 215 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 634.00 | | 330 634.00 | 330 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 800.00 | 69 778.00 | 876 022.00 | 945 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 252.00 | 12 886.00 | | 14 252.00 |
DG Autres réserves | 239 251.00 | 244 802.00 | | 239 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 104.00 | 27 315.00 | | 53 104.00 |
DL TOTAL (I) | 761 382.00 | 739 779.00 | | 761 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 651.00 | 112 727.00 | | 86 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 4 631.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 4 494.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 274.00 | 11 831.00 | | 23 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094.00 | 1 095.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 639.00 | 134 778.00 | | 114 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 021.00 | 874 557.00 | | 876 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 062.00 | 86 651.00 | | 60 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 708.00 | | 30 000.00 | 222 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 378.00 | 14 400.00 | | 55 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 378.00 | 14 400.00 | | 55 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 651.00 | 26 589.00 | 60 062.00 | 86 651.00 |
VP Divers | 215 038.00 | 18 283.00 | 196 755.00 | 215 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 639.00 | 54 577.00 | 60 062.00 | 114 639.00 |