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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 301.00 | | 1 158 301.00 | 1 158 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 588.00 | | 5 658 588.00 | 5 658 588.00 |
CU Autres participations | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 090.00 | | | 4 000 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 678.00 | | | 5 103 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 333.00 | | | 534 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 910.00 | | | 554 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 588.00 | | | 5 658 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 411.00 | | | 554 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 109.00 | 551 109.00 | | 551 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 910.00 | 554 910.00 | | 554 910.00 |