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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 299.00 | | 201 299.00 | 201 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 586.00 | | 4 701 586.00 | 4 701 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 232 812.00 | 3 621 613.00 | | 3 232 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 803.00 | 3 199.00 | | 305 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 679.00 | 4 724 876.00 | | 4 638 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 893.00 | 346 103.00 | | 43 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 423.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | 18 139.00 | | 15 707.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 906.00 | 367 665.00 | | 62 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 586.00 | 5 092 541.00 | | 4 701 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 37.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 861.00 | 120 885.00 | | 432 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 058.00 | 117 686.00 | | 127 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 803.00 | 3 199.00 | | 305 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 287.00 | | | 4 500 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 287.00 | | | 4 500 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |