| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 191 577.00 | | 191 577.00 | 191 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 254.00 | | 592 254.00 | 592 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 541.00 | | 5 092 541.00 | 5 092 541.00 |
CU Autres participations | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 621 613.00 | | | 3 621 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 876.00 | | | 4 724 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 103.00 | | | 346 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 541.00 | | | 5 092 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 665.00 | 367 665.00 | | 367 665.00 |