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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 665.00 | | 690 665.00 | 690 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 651.00 | 174 380.00 | 34 271.00 | 208 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 143.00 | 524 125.00 | 389 018.00 | 913 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 923.00 | 698 505.00 | 1 469 418.00 | 2 167 923.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
BZ Autres créances | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 148.00 | 98 899.00 | 1 552 249.00 | 1 651 148.00 |
CF Disponibilités | 4 880 861.00 | | 4 880 861.00 | 4 880 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 771.00 | 98 899.00 | 6 806 873.00 | 6 905 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 695.00 | 797 404.00 | 8 276 291.00 | 9 073 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 588 983.00 | 3 104 494.00 | | 3 588 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 917.00 | 1 484 489.00 | | 1 266 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 965.00 | 5 689 048.00 | | 5 955 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 848.00 | 955.00 | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 33 510.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 695.00 | 949 947.00 | | 1 204 695.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 839.00 | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 230.00 | 1 267 809.00 | | 1 068 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 326.00 | 2 253 060.00 | | 2 320 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 291.00 | 7 942 108.00 | | 8 276 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 954.00 | | 366 062.00 | 1 848 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 092.00 | 2 167 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 692.00 | 1 123 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 486.00 | | | 1 024 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 567.00 | | 362 522.00 | 806 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | | 3 540.00 | 17 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 367.00 | 39 973.00 | 42 836.00 | 701 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 367.00 | 39 973.00 | 42 836.00 | 701 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 695.00 | 11 204 695.00 | | 1 204 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 230.00 | 1 068 230.00 | | 1 068 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 344 745.00 | 344 745.00 | | 344 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 803.00 | 373 762.00 | 20 041.00 | 393 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 236.00 | 2 320 326.00 | | 2 320 236.00 |