| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CF Disponibilités | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 477.00 | | 4 672 477.00 | 4 672 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500 287.00 | | 4 500 287.00 | 4 500 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048 615.00 | 3 232 812.00 | | 3 048 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 879.00 | 305 803.00 | | 500 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 558.00 | 4 638 679.00 | | 4 649 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 43 893.00 | | 2 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 180.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 15 707.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 919.00 | 62 906.00 | | 22 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 477.00 | 4 701 586.00 | | 4 672 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 3 442.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 957.00 | 432 861.00 | | 590 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 077.00 | 127 058.00 | | 90 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 879.00 | 305 803.00 | | 500 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |