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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 5 097 818.00 | 4 665 627.00 | 432 192.00 | 5 097 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 766.00 | 882 883.00 | 272 883.00 | 1 155 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895 371.00 | 2 768 413.00 | 7 126 958.00 | 9 895 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 651 114.00 | 8 316 923.00 | 9 334 191.00 | 17 651 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
BZ Autres créances | 1 321 683.00 | | 1 321 683.00 | 1 321 683.00 |
CF Disponibilités | 363 031.00 | | 363 031.00 | 363 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 785.00 | | 1 817 785.00 | 1 817 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 468 899.00 | 8 316 923.00 | 11 151 976.00 | 19 468 899.00 |
CU Autres participations | 870 042.00 | | 870 042.00 | 870 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 1 702 543.00 | 1 702 130.00 | | 1 702 543.00 |
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 284.00 | 390 412.00 | | 1 287 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 538.00 | 3 042 254.00 | | 3 939 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 682.00 | 3 243 605.00 | | 4 402 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445 038.00 | 1 181 033.00 | | 1 445 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 583.00 | 629 558.00 | | 611 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 068.00 | 215 933.00 | | 146 068.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 1 831.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 438.00 | 5 271 960.00 | | 7 212 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 151 976.00 | 8 314 214.00 | | 11 151 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 656.00 | 4 104 451.00 | | 5 008 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
FG Production vendue services | 10 926 604.00 | | 10 926 604.00 | 10 926 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 064.00 | | 10 998 064.00 | 10 998 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 542.00 | 44 099.00 | | 212 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 1 573 427.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 1 573 427.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -1 573 427.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 085.00 | 180 671.00 | | 604 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 949.00 | 11 043 676.00 | | 11 270 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 665.00 | 10 653 263.00 | | 9 983 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 284.00 | 390 412.00 | | 1 287 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 495.00 | | 3 992 434.00 | 14 010 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 815.00 | 17 651 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 815.00 | 16 646 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006 381.00 | | 3 992 434.00 | 13 006 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 842.00 | | | 870 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 115.00 | | | 342 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 863.00 | 1 552 761.00 | 9 700.00 | 6 773 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773 863.00 | 1 552 761.00 | 9 700.00 | 6 773 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 189.00 | 560 130.00 | 427 059.00 | 987 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 583.00 | 603 342.00 | 8 241.00 | 611 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
VB T. V. A. | 727 250.00 | | | 727 250.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 492.00 | 1 647 010.00 | 1 768 482.00 | 3 415 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 922.00 | | | 526 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 555.00 | 1 454 755.00 | 800.00 | 1 455 555.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 400.00 | 3 563 618.00 | 2 203 782.00 | 5 767 400.00 |