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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 5 097 818.00 | 4 728 127.00 | 369 692.00 | 5 097 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 670.00 | 981 789.00 | 222 881.00 | 1 204 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914 578.00 | 4 404 773.00 | 8 509 805.00 | 12 914 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 832.00 | | 225 832.00 | 225 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811 367.00 | 10 114 689.00 | 10 696 677.00 | 20 811 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
BZ Autres créances | 1 535 667.00 | | 1 535 667.00 | 1 535 667.00 |
CF Disponibilités | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 180.00 | | 1 798 180.00 | 1 798 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 546.00 | 10 114 689.00 | 12 494 857.00 | 22 609 546.00 |
CU Autres participations | 870 042.00 | | 870 042.00 | 870 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 1 709 827.00 | 1 702 543.00 | | 1 709 827.00 |
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 257.00 | 1 287 284.00 | | 1 430 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 795.00 | 3 939 538.00 | | 4 089 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 281.00 | 4 402 682.00 | | 5 505 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 304.00 | 1 445 038.00 | | 1 613 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 693.00 | 611 583.00 | | 967 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 879.00 | 146 068.00 | | 299 879.00 |
EA Autres dettes | 17 001.00 | 5 201.00 | | 17 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 1 867.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 062.00 | 7 212 438.00 | | 8 405 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 857.00 | 11 151 976.00 | | 12 494 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 062.00 | 5 008 656.00 | | 8 405 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
FG Production vendue services | 12 607 366.00 | | 12 607 366.00 | 12 607 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 669 984.00 | | 12 669 984.00 | 12 669 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 228.00 | 212 542.00 | | 49 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 7 014.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 7 014.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 232.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 789.00 | 604 085.00 | | 555 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 698.00 | 11 270 949.00 | | 13 010 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 441.00 | 9 983 665.00 | | 11 580 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 257.00 | 1 287 284.00 | | 1 430 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | 5 621.00 | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 651 114.00 | | 3 293 943.00 | 17 651 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 690.00 | 20 811 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 690.00 | 19 807 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646 999.00 | | 3 293 943.00 | 16 646 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 842.00 | | | 870 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 923.00 | 1 797 766.00 | | 8 316 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316 923.00 | 1 797 766.00 | | 8 316 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 693.00 | 967 693.00 | | 967 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 1 430 777.00 | | | 1 430 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 502 517.00 | 5 502 517.00 | | 5 502 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 622.00 | 1 699 822.00 | 800.00 | 1 700 622.00 |
VW T.V.A. | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 758.00 | 6 791 758.00 | | 6 791 758.00 |