| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 719.00 | 8 349.00 | 34 370.00 | 42 719.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 1 779 571.00 | 1 659 879.00 | 119 692.00 | 1 779 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 353.00 | 491 899.00 | 156 454.00 | 648 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914 185.00 | 9 962 968.00 | 8 951 216.00 | 18 914 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050 117.00 | 12 123 096.00 | 10 927 021.00 | 23 050 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 138.00 | 26 247.00 | 199 890.00 | 226 138.00 |
BZ Autres créances | 2 715 393.00 | | 2 715 393.00 | 2 715 393.00 |
CF Disponibilités | 3 329 485.00 | | 3 329 485.00 | 3 329 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 148.00 | 26 247.00 | 6 329 901.00 | 6 356 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 406 265.00 | 12 149 343.00 | 17 256 922.00 | 29 406 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 2 875 964.00 | 2 875 405.00 | | 2 875 964.00 |
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 276.00 | 896 559.00 | | 2 889 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 951.00 | 4 721 676.00 | | 6 714 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908 818.00 | 6 323 662.00 | | 6 908 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 401.00 | 2 803 098.00 | | 642 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796 643.00 | 1 430 666.00 | | 1 796 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 443.00 | 673 382.00 | | 537 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 471.00 | 337 004.00 | | 577 471.00 |
EA Autres dettes | 61 761.00 | 442 742.00 | | 61 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 435.00 | 5 275.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 541 971.00 | 12 015 830.00 | | 10 541 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 256 922.00 | 16 737 505.00 | | 17 256 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 334.00 | 6 488 471.00 | | 4 653 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
FG Production vendue services | 14 750 444.00 | | 14 750 444.00 | 14 750 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 635.00 | | 14 787 635.00 | 14 787 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 799.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 686.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 10 333.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 263.00 | 10 333.00 | | 21 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 490.00 | 54 426.00 | | 62 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 490.00 | 54 426.00 | | 62 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 227.00 | -44 092.00 | | -41 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 625.00 | 244 782.00 | | 937 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202 170.00 | 10 424 100.00 | | 16 202 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 894.00 | 9 527 541.00 | | 13 312 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 276.00 | 896 559.00 | | 2 889 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25.00 | 3 069.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733 204.00 | | 4 285 865.00 | 21 733 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325.00 | 891 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968 952.00 | 23 050 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964 627.00 | 21 993 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | | 31 406.00 | 133 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 708 815.00 | | 4 249 659.00 | 20 708 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 117.00 | | 4 800.00 | 891 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947 881.00 | 2 952 620.00 | 777 405.00 | 9 947 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947 881.00 | 2 944 271.00 | 777 405.00 | 9 947 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 443.00 | 537 443.00 | | 537 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 551.00 | 272 551.00 | 1.00 | 272 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VB T. V. A. | 353 334.00 | 353 334.00 | | 353 334.00 |
VC Groupe et associés | 378 687.00 | 378 687.00 | | 378 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905 856.00 | 1 017 220.00 | 5 410 009.00 | 6 905 856.00 |
VI Groupe et associés | 642 401.00 | 642 401.00 | | 642 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 144.00 | | | 344 144.00 |
VP Divers | 668 576.00 | 668 576.00 | | 668 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 295.00 | 1 300 295.00 | | 1 300 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 714.00 | 3 029 714.00 | | 3 029 714.00 |
VW T.V.A. | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 328.00 | 2 856 691.00 | 5 410 009.00 | 8 745 328.00 |