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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 2 532 440.00 | 2 350 248.00 | 182 192.00 | 2 532 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 968.00 | 421 222.00 | 145 747.00 | 566 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054 492.00 | 7 176 411.00 | 9 878 080.00 | 17 054 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 733 204.00 | 9 947 881.00 | 11 785 323.00 | 21 733 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 571.00 | 26 247.00 | 170 324.00 | 196 571.00 |
BZ Autres créances | 1 240 888.00 | | 1 240 888.00 | 1 240 888.00 |
CF Disponibilités | 3 418 190.00 | | 3 418 190.00 | 3 418 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 430.00 | 26 247.00 | 4 952 182.00 | 4 978 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 711 633.00 | 9 974 128.00 | 16 737 505.00 | 26 711 633.00 |
CU Autres participations | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 2 875 405.00 | 2 602 703.00 | | 2 875 405.00 |
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 559.00 | 2 272 702.00 | | 896 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 676.00 | 5 825 116.00 | | 4 721 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 662.00 | 141 008.00 | | 6 323 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 098.00 | 4 352 950.00 | | 2 803 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 666.00 | 1 391 243.00 | | 1 430 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 382.00 | 252 205.00 | | 673 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 004.00 | 415 513.00 | | 337 004.00 |
EA Autres dettes | 442 742.00 | 1 383.00 | | 442 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 275.00 | 5 208.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 830.00 | 6 559 510.00 | | 12 015 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 737 505.00 | 12 384 626.00 | | 16 737 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 471.00 | 6 559 510.00 | | 6 488 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 223.00 | 141 008.00 | | 561 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 10 049 888.00 | | 10 049 888.00 | 10 049 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 452.00 | | 10 058 452.00 | 10 058 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 799.00 | 354 471.00 | | 83 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 10 046.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 426.00 | 22 866.00 | | 54 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 426.00 | 22 970.00 | | 54 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 092.00 | -12 924.00 | | -44 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 782.00 | 812 358.00 | | 244 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 100.00 | 14 543 308.00 | | 10 424 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 541.00 | 12 270 606.00 | | 9 527 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 559.00 | 2 272 702.00 | | 896 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 3 079.00 | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548 623.00 | | 3 687 594.00 | 19 548 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 295.00 | 891 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 013.00 | 21 733 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 718.00 | 20 708 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 522 059.00 | | 3 686 474.00 | 18 522 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 292.00 | | 1 120.00 | 893 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054 242.00 | 2 393 358.00 | 1 499 719.00 | 9 054 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054 242.00 | 2 393 358.00 | 1 499 719.00 | 9 054 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 382.00 | 673 382.00 | | 673 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 742.00 | 442 742.00 | | 442 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VB T. V. A. | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
VC Groupe et associés | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | 222 641.00 | 4 533 279.00 | 5 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 098.00 | 2 803 098.00 | | 2 803 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 044.00 | 776 044.00 | | 776 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 814.00 | 1 561 564.00 | 1 250.00 | 1 562 814.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 164.00 | 5 057 805.00 | 4 533 279.00 | 10 585 164.00 |