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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 2 532 440.00 | 2 287 748.00 | 244 692.00 | 2 532 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 059.00 | 351 212.00 | 194 848.00 | 546 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810 734.00 | 6 415 282.00 | 8 395 452.00 | 14 810 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548 623.00 | 9 054 242.00 | 10 494 381.00 | 19 548 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 203.00 | | 451 203.00 | 451 203.00 |
BZ Autres créances | 1 736 974.00 | | 1 736 974.00 | 1 736 974.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 685.00 | | 2 320 685.00 | 2 320 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 869 308.00 | 9 054 242.00 | 12 815 066.00 | 21 869 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 887 542.00 | | 887 542.00 | 887 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 2 602 703.00 | 1 840 084.00 | | 2 602 703.00 |
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 702.00 | 2 062 619.00 | | 2 272 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 116.00 | 4 852 415.00 | | 5 825 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783 390.00 | 5 558 671.00 | | 4 783 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 243.00 | 1 689 296.00 | | 1 391 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 565 341.00 | | 252 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 513.00 | 273 909.00 | | 415 513.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 3 680.00 | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | 1 943.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 950.00 | 8 092 840.00 | | 6 989 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 066.00 | 12 945 254.00 | | 12 815 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 989 950.00 | 8 092 840.00 | | 6 989 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
FG Production vendue services | 13 699 296.00 | | 13 699 296.00 | 13 699 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 444.00 | | 13 747 444.00 | 13 747 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 217.00 | |
GE Autres charges | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | 2 275.00 | | 10 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | 16 344.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 866.00 | 2 976.00 | | 22 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 15 384.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 970.00 | 18 360.00 | | 22 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | -2 016.00 | | -12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 358.00 | 971 526.00 | | 812 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 308.00 | 14 094 818.00 | | 14 543 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 606.00 | 12 032 199.00 | | 12 270 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 702.00 | 2 062 619.00 | | 2 272 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 4 256.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 182 106.00 | | 2 304 621.00 | 19 182 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157 528.00 | | 2 296 821.00 | 18 157 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 306.00 | | 7 800.00 | 891 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 819.00 | 2 199 217.00 | 1 671 794.00 | 8 526 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 819.00 | 2 199 217.00 | 1 671 794.00 | 8 526 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 451 203.00 | 451 203.00 | | 451 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 442 612.00 | 442 612.00 | | 442 612.00 |
VC Groupe et associés | 664 996.00 | 664 996.00 | | 664 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 783 390.00 | 4 783 390.00 | | 4 783 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 379.00 | 619 379.00 | | 619 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 115.00 | 2 309 865.00 | 1 250.00 | 2 311 115.00 |
VW T.V.A. | 328 849.00 | 328 849.00 | | 328 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 707.00 | 5 598 707.00 | | 5 598 707.00 |