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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 973.00 | 12 785.00 | 112 188.00 | 124 973.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 573.00 | 12 785.00 | 322 788.00 | 335 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
084 Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
110 Total général Actif | 409 974.00 | 12 785.00 | 397 189.00 | 409 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 390.00 | 373 171.00 | | 348 390.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 1.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 229.00 | 373 172.00 | | 352 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | 202.00 | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 533.00 | 90 223.00 | | 79 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | -411.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 60 751.00 | 66 090.00 | | 60 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | 4 886.00 | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 909.00 | 183 501.00 | | 118 909.00 |
252 Charges sociales | 20 523.00 | 47 599.00 | | 20 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 4 866.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 34.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 793.00 | 396 989.00 | | 290 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 435.00 | -23 818.00 | | 61 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 764.00 | | |
294 Charges financières | 4 040.00 | 4 795.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 726.00 | 7 867.00 | | 5 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 395.00 | -33 716.00 | | 51 395.00 |