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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 673.00 | 43 707.00 | 73 966.00 | 117 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 15 751.00 | 26 083.00 | 41 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 713.00 | 59 458.00 | 311 255.00 | 370 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 622.00 | 59 458.00 | 374 164.00 | 433 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 553.00 | 36 056.00 | | 38 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 031.00 | 2 496.00 | | -7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 42 521.00 | 49 553.00 | | 42 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 84 502.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 830.00 | 167 620.00 | | 175 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 20 050.00 | | 28 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 67 954.00 | | 59 558.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 642.00 | 340 126.00 | | 331 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 164.00 | 389 678.00 | | 374 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 642.00 | 340 126.00 | | 331 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 156.00 | | 268 156.00 | 268 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 156.00 | | 268 156.00 | 268 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 3 545.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 3 545.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -3 545.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 157.00 | 289 155.00 | | 268 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 189.00 | 286 658.00 | | 275 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 031.00 | 2 496.00 | | -7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 513.00 | | 1 200.00 | 369 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 307.00 | | 1 200.00 | 158 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536.00 | 13 922.00 | | 45 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 536.00 | 13 922.00 | | 45 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 639.00 | 23 583.00 | 8 056.00 | 31 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VI Groupe et associés | 175 830.00 | 175 830.00 | | 175 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393.00 | 5 187.00 | 13 206.00 | 18 393.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 642.00 | 323 586.00 | 8 056.00 | 331 642.00 |