| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 673.00 | 28 273.00 | 89 400.00 | 117 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | 2 720.00 | 4 579.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 573.00 | 30 993.00 | 304 580.00 | 335 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 130.00 | 30 993.00 | 368 137.00 | 399 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 051.00 | -20 344.00 | | 31 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 51 395.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 47 056.00 | 42 051.00 | | 47 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | 98 724.00 | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 620.00 | 161 842.00 | | 161 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 15 802.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 78 769.00 | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 081.00 | 355 139.00 | | 321 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 137.00 | 397 189.00 | | 368 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 081.00 | 355 139.00 | | 321 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 5 726.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 5 726.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -5 726.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 047.00 | 352 229.00 | | 308 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 042.00 | 300 834.00 | | 303 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | 51 395.00 | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 573.00 | | | 335 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 18 208.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 18 208.00 | | 12 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VI Groupe et associés | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 081.00 | 321 081.00 | | 321 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |