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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 673.00 | 48 558.00 | 69 115.00 | 117 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 23 268.00 | 18 566.00 | 41 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 713.00 | 71 826.00 | 298 887.00 | 370 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 374.00 | 71 826.00 | 389 548.00 | 461 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 521.00 | 38 553.00 | | 31 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 116.00 | -7 031.00 | | -25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 17 405.00 | 42 521.00 | | 17 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 526.00 | 54 993.00 | | 90 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 928.00 | 175 830.00 | | 182 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 28 551.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 693.00 | 59 558.00 | | 73 693.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 12 710.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 143.00 | 331 642.00 | | 372 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 548.00 | 374 164.00 | | 389 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 046.00 | 268 157.00 | | 101 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 162.00 | 275 189.00 | | 126 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 116.00 | -7 031.00 | | -25 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 713.00 | | | 370 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 458.00 | 12 368.00 | | 59 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 458.00 | 12 368.00 | | 59 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 470.00 | 6 989.00 | 75 481.00 | 82 470.00 |
VI Groupe et associés | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VP Divers | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 143.00 | 296 662.00 | 75 481.00 | 372 143.00 |