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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 673.00 | 37 263.00 | 80 410.00 | 117 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 8 273.00 | 32 361.00 | 40 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 513.00 | 45 536.00 | 323 977.00 | 369 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 214.00 | 45 536.00 | 389 678.00 | 435 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 056.00 | 31 051.00 | | 36 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 5 006.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 49 553.00 | 47 056.00 | | 49 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 502.00 | 76 270.00 | | 84 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 620.00 | 161 620.00 | | 167 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 14 152.00 | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 954.00 | 69 039.00 | | 67 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 126.00 | 321 081.00 | | 340 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 678.00 | 368 137.00 | | 389 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 126.00 | 321 081.00 | | 340 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 732.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 732.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -732.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 155.00 | 308 047.00 | | 289 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 658.00 | 303 042.00 | | 286 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 5 005.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 573.00 | | 33 940.00 | 335 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 973.00 | | 33 334.00 | 124 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 606.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 993.00 | 14 543.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 14 543.00 | | 30 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 167 620.00 | 167 620.00 | | 167 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 126.00 | 340 126.00 | | 340 126.00 |