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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 2 887.00 | 6 122.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 1 863.00 | 8 862.00 | 10 725.00 |
040 Immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 908.00 | 4 750.00 | 243 158.00 | 247 908.00 |
060 Stock marchandises | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
084 Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
110 Total général Actif | 355 903.00 | 4 750.00 | 351 154.00 | 355 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 690.00 | | | 297 690.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 945.00 | | | -61 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
242 Autres charges externes. | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
252 Charges sociales | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
294 Charges financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |