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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 124.00 | 1 376.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 525.00 | 1 700.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 359.00 | 16 658.00 | 231 701.00 | 248 359.00 |
BT Marchandises | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 499.00 | 16 658.00 | 329 841.00 | 346 499.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 841.00 | | | 329 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 608.00 | | 338 608.00 | 338 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 608.00 | | 338 608.00 | 338 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 492.00 | | | 346 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 185.00 | | 173.00 | 248 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 173.00 | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 1 854.00 | | 14 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 836.00 | 172.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 1 682.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183.00 | 13 558.00 | 7 625.00 | 21 183.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 006.00 | 274 006.00 | | 274 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |