| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 424.00 | 76.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 3 125.00 | 4 212.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 485.00 | 18 558.00 | 232 928.00 | 251 485.00 |
BT Marchandises | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 147.00 | 18 558.00 | 344 590.00 | 363 147.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 791.00 | | | 166 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 590.00 | | | 344 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 372.00 | | | 423 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 772.00 | | | 407 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 359.00 | | 3 126.00 | 248 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | | 3 113.00 | 10 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 14.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 1 900.00 | | 16 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 1 900.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 791.00 | 40 424.00 | 126 368.00 | 166 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335.00 | 12 695.00 | 7 639.00 | 20 335.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 155.00 | 146 787.00 | 126 368.00 | 273 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |