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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 008.00 | 8 836.00 | 172.00 | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 824.00 | 2 676.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 143.00 | 2 082.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 185.00 | 14 804.00 | 233 382.00 | 248 185.00 |
BT Marchandises | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 136.00 | 14 804.00 | 311 333.00 | 326 136.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 333.00 | | | 311 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 669.00 | | 350 669.00 | 350 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 669.00 | | 350 669.00 | 350 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 555.00 | | | 369 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 014.00 | | 171.00 | 248 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | 171.00 | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 4 999.00 | | 9 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 890.00 | 2 947.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 2 052.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 491.00 | 33 632.00 | 163 859.00 | 197 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939.00 | 13 487.00 | 7 452.00 | 20 939.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 955.00 | 107 097.00 | 163 859.00 | 270 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |