| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 952.00 | 4 347.00 | 4 605.00 | 8 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 364.00 | 19 855.00 | 233 508.00 | 253 364.00 |
BT Marchandises | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 391.00 | 19 855.00 | 337 536.00 | 357 391.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DL TOTAL (I) | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 536.00 | | | 337 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 525.00 | | 394 525.00 | 394 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 525.00 | | 394 525.00 | 394 525.00 |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 25 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 134.00 | | | 399 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 855.00 | | | 372 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 485.00 | | 1 878.00 | 251 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | 1 615.00 | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 264.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 558.00 | 1 298.00 | | 18 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 1 298.00 | | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 936.00 | 56 665.00 | 53 271.00 | 109 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 602.00 | 19 699.00 | 7 903.00 | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 821.00 | 198 550.00 | 53 271.00 | 251 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |