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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 487.00 | 444 484.00 | 104 003.00 | 548 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 14 275.00 | 2 909.00 | 17 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 446.00 | 458 759.00 | 222 687.00 | 681 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 183.00 | 12 001.00 | 122 182.00 | 134 183.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 771.00 | 12 001.00 | 231 770.00 | 243 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 217.00 | 470 760.00 | 454 457.00 | 925 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 698.00 | | | 212 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DL TOTAL (I) | 284 356.00 | | | 284 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 457.00 | | | 454 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 009.00 | | 535 009.00 | 535 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 009.00 | | 535 009.00 | 535 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 544.00 | | | 549 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 886.00 | | | 488 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 035.00 | | 28 712.00 | 694 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 681 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 565 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 660.00 | | 23 512.00 | 579 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 5 200.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 594.00 | 66 665.00 | 37 500.00 | 429 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 594.00 | 66 665.00 | 37 500.00 | 429 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 039.00 | 4 400.00 | 11 438.00 | 19 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 039.00 | 4 400.00 | 11 438.00 | 19 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 039.00 | 6 380.00 | 11 438.00 | 19 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 11 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 701.00 | 141 717.00 | 14 984.00 | 156 701.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 797.00 | | | 124 797.00 |