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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 305.00 | 754 957.00 | 202 347.00 | 957 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 24 810.00 | 20 002.00 | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 092.00 | 779 768.00 | 338 324.00 | 1 118 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 119.00 | 13 947.00 | 120 172.00 | 134 119.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 629.00 | 13 947.00 | 307 682.00 | 321 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 721.00 | 793 715.00 | 646 006.00 | 1 439 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 006.00 | | | 646 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 403.00 | | | 1 128 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 1 118 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 1 002 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 428.00 | | | 1 012 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 251.00 | 116 354.00 | 9 837.00 | 673 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 251.00 | 116 354.00 | 9 837.00 | 673 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | 9 350.00 | 10 684.00 | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | 9 350.00 | 10 684.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 965.00 | 9 350.00 | 16 368.00 | 20 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 16 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 821.00 | 134 801.00 | 13 419.00 | 142 821.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 028.00 | 301 028.00 | | 301 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
YT Sous‐traitance | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 671.00 | | | 158 671.00 |