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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 589.00 | 824 536.00 | 182 053.00 | 1 006 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 27 947.00 | 16 865.00 | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 376.00 | 852 483.00 | 314 893.00 | 1 167 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 345.00 | 13 080.00 | 152 266.00 | 165 345.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CF Disponibilités | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 768.00 | 13 080.00 | 351 689.00 | 364 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 145.00 | 865 563.00 | 666 582.00 | 1 532 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 978.00 | | | 303 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
DP Provisions pour risques | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 582.00 | | | 666 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 092.00 | | 67 355.00 | 1 118 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 070.00 | 1 167 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 070.00 | 1 051 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 117.00 | | 67 355.00 | 1 002 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 768.00 | 90 786.00 | 18 070.00 | 779 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 768.00 | 90 786.00 | 18 070.00 | 779 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 947.00 | 6 841.00 | 7 709.00 | 13 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 947.00 | 6 841.00 | 7 709.00 | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 13 215.00 | 7 709.00 | 13 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 215.00 | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 970.00 | 222 805.00 | 13 165.00 | 235 970.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
YT Sous‐traitance | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 893.00 | | | 175 893.00 |