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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 387.00 | 535 308.00 | 122 079.00 | 657 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 18 845.00 | 14 923.00 | 33 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 130.00 | 554 153.00 | 252 977.00 | 807 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 198.00 | 23 092.00 | 158 106.00 | 181 198.00 |
BZ Autres créances | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
CF Disponibilités | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 944.00 | 23 092.00 | 400 852.00 | 423 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 074.00 | 577 245.00 | 653 829.00 | 1 231 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DL TOTAL (I) | 361 460.00 | | | 361 460.00 |
DP Provisions pour risques | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
EA Autres dettes | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 829.00 | | | 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 169.00 | | | 690 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 403.00 | | | 611 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 779.00 | | 28 352.00 | 797 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 807 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 691 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 804.00 | | 28 352.00 | 681 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 701.00 | 53 452.00 | 19 000.00 | 519 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 701.00 | 53 452.00 | 19 000.00 | 519 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | 24 438.00 | 9 855.00 | 9 855.00 |
6T Sur comptes clients | 16 249.00 | 17 148.00 | 10 306.00 | 16 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 249.00 | 17 148.00 | 10 305.00 | 16 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 41 587.00 | 20 161.00 | 26 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 587.00 | 20 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 609.00 | 275 459.00 | 13 150.00 | 288 609.00 |
VW T.V.A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 931.00 | 267 931.00 | | 267 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
YT Sous‐traitance | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 976.00 | | | 165 976.00 |