| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 387.00 | 503 365.00 | 147 022.00 | 650 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 16 336.00 | 15 081.00 | 31 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 779.00 | 519 701.00 | 278 078.00 | 797 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 091.00 | 16 249.00 | 141 841.00 | 158 091.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 692.00 | 16 249.00 | 252 442.00 | 268 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 470.00 | 535 950.00 | 530 520.00 | 1 066 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
DL TOTAL (I) | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 520.00 | | | 530 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 325.00 | | 602 325.00 | 602 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 325.00 | | 602 325.00 | 602 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 867.00 | | | -16 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 404.00 | | | 609 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 066.00 | | | 551 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 446.00 | | 116 333.00 | 681 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 671.00 | | 116 133.00 | 565 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 759.00 | 60 942.00 | | 458 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 759.00 | 60 942.00 | | 458 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | 9 855.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | 12 001.00 | 9 120.00 | 4 872.00 | 12 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 001.00 | 9 120.00 | 4 872.00 | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | 18 975.00 | 6 851.00 | 13 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 975.00 | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VI Groupe et associés | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 027.00 | 172 106.00 | 15 921.00 | 188 027.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 971.00 | 207 971.00 | | 207 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YT Sous‐traitance | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 408.00 | | | 152 408.00 |