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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 056.00 | 33 859.00 | 95 197.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 504 555.00 | 270 314.00 | 234 241.00 | 504 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 970.00 | 154 227.00 | 12 742.00 | 166 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 057.00 | 592 350.00 | 422 706.00 | 1 015 057.00 |
BT Marchandises | 439 185.00 | | 439 185.00 | 439 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 071.00 | 3 571.00 | 195 500.00 | 199 071.00 |
BZ Autres créances | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 475.00 | | 1 301 475.00 | 1 301 475.00 |
CF Disponibilités | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 192.00 | 3 571.00 | 2 299 621.00 | 2 303 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 249.00 | 595 921.00 | 2 722 327.00 | 3 318 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
CU Autres participations | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 410 691.00 | | | 1 410 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
DK Provisions réglementées | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 260.00 | | | 1 822 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 861.00 | | | 253 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 801.00 | | | 320 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 067.00 | | | 900 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 327.00 | | | 2 722 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 534.00 | | | 795 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 872.00 | | 14 860.00 | 1 035 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 675.00 | 1 015 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 657.00 | 934 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 329.00 | | 14 860.00 | 954 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 167.00 | 24 859.00 | 35 676.00 | 603 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 149.00 | 24 859.00 | 34 658.00 | 602 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 526.00 | 35 671.00 | 35 309.00 | 109 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | 304.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | 304.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 402.00 | 35 671.00 | 35 613.00 | 113 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 671.00 | 35 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 802.00 | 320 802.00 | | 320 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UX Autres créances clients | 199 071.00 | | | 199 071.00 |
VB T. V. A. | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 723.00 | 25 480.00 | 104 243.00 | 129 723.00 |
VI Groupe et associés | 253 861.00 | 253 861.00 | | 253 861.00 |
VP Divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 778.00 | 795 535.00 | 104 243.00 | 899 778.00 |