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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 056.00 | 33 859.00 | 95 197.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 521 423.00 | 352 723.00 | 168 700.00 | 521 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 998.00 | 167 710.00 | 13 287.00 | 180 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 040.00 | 136 095.00 | 3 945.00 | 140 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 310.00 | 690 388.00 | 329 921.00 | 1 020 310.00 |
BT Marchandises | 575 108.00 | | 575 108.00 | 575 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 283.00 | 3 471.00 | 140 812.00 | 144 283.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 591.00 | | 1 281 591.00 | 1 281 591.00 |
CF Disponibilités | 426 673.00 | | 426 673.00 | 426 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 849.00 | 3 471.00 | 2 511 378.00 | 2 514 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 160.00 | 693 860.00 | 2 841 300.00 | 3 535 160.00 |
CU Autres participations | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 429 449.00 | | | 1 429 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 594.00 | | | 289 594.00 |
DK Provisions réglementées | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 296.00 | | | 1 987 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 031.00 | | | 223 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 355.00 | | | 412 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 003.00 | | | 854 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 300.00 | | | 2 841 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 003.00 | | | 854 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 129.00 | | 16 182.00 | 1 004 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 338.00 | | 16 182.00 | 955 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 232.00 | 23 157.00 | | 667 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 232.00 | 23 157.00 | | 667 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 619.00 | 136 891.00 | 5 102.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 355.00 | 412 355.00 | | 412 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 26 413.00 | 26 413.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 478.00 | 231 477.00 | 12 001.00 | 243 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 004.00 | 854 004.00 | | 854 004.00 |