| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 056.00 | 33 859.00 | 95 197.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 519 270.00 | 310 217.00 | 209 052.00 | 519 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 970.00 | 164 133.00 | 2 836.00 | 166 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 040.00 | 133 430.00 | 6 609.00 | 140 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 129.00 | 641 641.00 | 362 487.00 | 1 004 129.00 |
BT Marchandises | 508 831.00 | | 508 831.00 | 508 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 801.00 | 3 471.00 | 525 329.00 | 528 801.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 065.00 | | 1 301 065.00 | 1 301 065.00 |
CF Disponibilités | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 269.00 | 3 471.00 | 2 871 797.00 | 2 875 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 398.00 | 645 113.00 | 3 234 284.00 | 3 879 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
CU Autres participations | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 421 102.00 | | | 1 421 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 315.00 | | | 539 315.00 |
DK Provisions réglementées | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 656.00 | | | 2 126 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 323.00 | | | 620 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 627.00 | | | 1 107 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 284.00 | | | 3 234 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 037.00 | | | 1 055 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 038.00 | | 6 661.00 | 998 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 004 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 955 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 247.00 | | 6 661.00 | 949 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 790.00 | 26 421.00 | 570.00 | 615 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 790.00 | 26 421.00 | 570.00 | 615 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 347.00 | 18 753.00 | 3 706.00 | 100 347.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | 3 472.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 3 472.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 785.00 | 22 225.00 | 6 144.00 | 102 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 324.00 | 620 324.00 | | 620 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 524 635.00 | 524 635.00 | | 524 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 533.00 | 25 943.00 | 52 590.00 | 78 533.00 |
VI Groupe et associés | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 703.00 | 614 537.00 | 4 166.00 | 618 703.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 628.00 | 1 055 037.00 | 52 590.00 | 1 107 628.00 |