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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 056.00 | 33 859.00 | 95 197.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 519 270.00 | 288 800.00 | 230 469.00 | 519 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 970.00 | 159 180.00 | 7 789.00 | 166 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 038.00 | 615 790.00 | 382 247.00 | 998 038.00 |
BT Marchandises | 483 913.00 | | 483 913.00 | 483 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 466.00 | 2 438.00 | 442 028.00 | 444 466.00 |
BZ Autres créances | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 912.00 | | 1 306 912.00 | 1 306 912.00 |
CF Disponibilités | 444 020.00 | | 444 020.00 | 444 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 745.00 | 2 438.00 | 2 773 307.00 | 2 775 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 783.00 | 618 228.00 | 3 155 554.00 | 3 773 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 410 696.00 | | | 1 410 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
DK Provisions réglementées | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 314.00 | | | 2 098 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 429.00 | | | 370 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 155.00 | | | 285 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 240.00 | | | 1 057 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 554.00 | | | 3 155 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 707.00 | | | 978 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 057.00 | | | 1 015 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 532.00 | | | 934 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 351.00 | 23 440.00 | | 592 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 351.00 | 23 440.00 | | 592 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 889.00 | 14 185.00 | 23 727.00 | 109 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | | 1 133.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 460.00 | 14 185.00 | 24 860.00 | 113 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 430.00 | 370 430.00 | | 370 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 243.00 | 25 710.00 | 78 533.00 | 104 243.00 |
VI Groupe et associés | 297 412.00 | 297 412.00 | | 297 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 900.00 | 549 975.00 | 2 926.00 | 552 900.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 240.00 | 978 708.00 | 78 533.00 | 1 057 240.00 |