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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 056.00 | 33 859.00 | 95 197.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 521 423.00 | 374 016.00 | 147 407.00 | 521 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 688.00 | 170 585.00 | 12 103.00 | 182 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 878.00 | 137 697.00 | 3 181.00 | 140 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 839.00 | 738 161.00 | 284 678.00 | 1 022 839.00 |
BT Marchandises | 518 823.00 | | 518 823.00 | 518 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 104.00 | 3 471.00 | 236 632.00 | 240 104.00 |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 044.00 | | 1 403 044.00 | 1 403 044.00 |
CF Disponibilités | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 082.00 | 3 471.00 | 2 555 610.00 | 2 559 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 921.00 | 741 632.00 | 2 840 288.00 | 3 581 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
CU Autres participations | 36 789.00 | 10 001.00 | 26 788.00 | 36 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 431 044.00 | | | 1 431 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
DK Provisions réglementées | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 327.00 | | | 2 130 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 938.00 | | | 379 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 960.00 | | | 709 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 288.00 | | | 2 840 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 960.00 | | | 709 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 311.00 | | 2 528.00 | 1 020 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 520.00 | | 2 528.00 | 971 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 389.00 | 25 770.00 | | 690 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 389.00 | 25 770.00 | | 690 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 938.00 | 379 938.00 | | 379 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VI Groupe et associés | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 961.00 | 709 961.00 | | 709 961.00 |