| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 440 883.00 | | 440 883.00 | 440 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 21 567.00 | 514.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 021.00 | 335 721.00 | 110 301.00 | 446 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 880.00 | 366 517.00 | 676 363.00 | 1 042 880.00 |
BT Marchandises | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
BZ Autres créances | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 885.00 | | 842 885.00 | 842 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 765.00 | 366 517.00 | 1 519 248.00 | 1 885 765.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 761 160.00 | | | 761 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 558.00 | | | 1 031 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 691.00 | | | 487 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 248.00 | | | 1 519 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 622.00 | | | 453 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 312.00 | | 31 568.00 | 1 011 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 113.00 | | | 450 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 979.00 | | 28 124.00 | 439 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 221.00 | | 3 444.00 | 121 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 892.00 | 39 625.00 | | 326 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 662.00 | 39 625.00 | | 317 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 233.00 | 29 164.00 | 34 069.00 | 63 233.00 |
VI Groupe et associés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 464.00 | 231 760.00 | 123 704.00 | 355 464.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 691.00 | 453 622.00 | 34 069.00 | 487 691.00 |