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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 10 385.00 | 1 622.00 | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 440 883.00 | | 440 883.00 | 440 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 071.00 | 22 065.00 | 4 007.00 | 26 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 269.00 | 393 842.00 | 51 426.00 | 445 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 280.00 | 426 292.00 | 641 988.00 | 1 068 280.00 |
BT Marchandises | 295 323.00 | | 295 323.00 | 295 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BZ Autres créances | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CF Disponibilités | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 621.00 | | 760 621.00 | 760 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 901.00 | 426 292.00 | 1 402 609.00 | 1 828 901.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 758 953.00 | | | 758 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 778.00 | | | 1 031 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 831.00 | | | 370 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 609.00 | | | 1 402 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 100.00 | | | 333 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 707.00 | | 28 842.00 | 1 039 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 1 068 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 490 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | 1 500.00 | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 320.00 | | 24 161.00 | 466 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 997.00 | | 3 181.00 | 121 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 374.00 | 25 076.00 | 158.00 | 401 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 869.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 857.00 | 24 207.00 | 158.00 | 391 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
UX Autres créances clients | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 585.00 | 18 854.00 | 37 731.00 | 56 585.00 |
VI Groupe et associés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 688.00 | 151 470.00 | 124 218.00 | 275 688.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 831.00 | 333 100.00 | 37 731.00 | 370 831.00 |