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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 761.00 | 255.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 440 883.00 | | 440 883.00 | 440 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 24 912.00 | 2 839.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 572.00 | 291 644.00 | 102 928.00 | 394 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 404.00 | 322 317.00 | 673 088.00 | 995 404.00 |
BT Marchandises | 308 559.00 | | 308 559.00 | 308 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 399.00 | 271.00 | 63 128.00 | 63 399.00 |
BZ Autres créances | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
CF Disponibilités | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 898.00 | 271.00 | 785 626.00 | 785 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 302.00 | 322 588.00 | 1 458 714.00 | 1 781 302.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 721 615.00 | | | 721 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
DL TOTAL (I) | 971 956.00 | | | 971 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 759.00 | | | 486 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 714.00 | | | 1 458 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 342.00 | | | 353 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 567.00 | | 838.00 | 994 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 899.00 | | | 446 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 612.00 | | 711.00 | 421 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 056.00 | | 127.00 | 126 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 030.00 | 27 287.00 | | 295 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 809.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 078.00 | 26 478.00 | | 290 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 163.00 | 39 746.00 | 133 417.00 | 173 163.00 |
VI Groupe et associés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 770.00 | 148 083.00 | 125 687.00 | 273 770.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 759.00 | 353 342.00 | 133 417.00 | 486 759.00 |