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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 9 516.00 | 991.00 | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 440 883.00 | | 440 883.00 | 440 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 21 683.00 | 399.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 239.00 | 370 175.00 | 74 064.00 | 444 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 707.00 | 401 374.00 | 638 333.00 | 1 039 707.00 |
BT Marchandises | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
BZ Autres créances | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
CF Disponibilités | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 403.00 | | 780 403.00 | 780 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 110.00 | 401 374.00 | 1 418 736.00 | 1 820 110.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 757 658.00 | | | 757 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DL TOTAL (I) | 992 553.00 | | | 992 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 183.00 | | | 426 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 736.00 | | | 1 418 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 197.00 | | | 417 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 880.00 | | 1 425.00 | 1 042 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 121 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 1 039 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 466 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 113.00 | | 1 277.00 | 450 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 665.00 | | 148.00 | 124 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 517.00 | 34 859.00 | 3.00 | 366 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 286.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 287.00 | 34 573.00 | 3.00 | 357 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 932.00 | 226 932.00 | | 226 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
UX Autres créances clients | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 969.00 | 26 983.00 | 8 986.00 | 35 969.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 753.00 | 207 716.00 | 121 037.00 | 328 753.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 183.00 | 417 197.00 | 8 986.00 | 426 183.00 |