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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 4 952.00 | 1 064.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 440 883.00 | | 440 883.00 | 440 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 23 141.00 | 3 899.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 572.00 | 266 937.00 | 127 635.00 | 394 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 567.00 | 295 030.00 | 699 537.00 | 994 567.00 |
BT Marchandises | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BZ Autres créances | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
CF Disponibilités | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 210.00 | | 896 210.00 | 896 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 776.00 | 295 030.00 | 1 595 747.00 | 1 890 776.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 758 978.00 | | | 758 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 363.00 | | | -37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 915 215.00 | | | 915 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 532.00 | | | 680 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 747.00 | | | 1 595 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 538.00 | | | 647 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 280.00 | | 117 339.00 | 1 068 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 872.00 | 172 182.00 | 994 567.00 | 18 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 446 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 165 682.00 | 421 612.00 | 18 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 890.00 | | 509.00 | 452 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 212.00 | | 115 953.00 | 490 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 179.00 | | 877.00 | 125 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 292.00 | 40 919.00 | 172 181.00 | 426 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 1 067.00 | 6 500.00 | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 907.00 | 39 852.00 | 165 681.00 | 415 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
UX Autres créances clients | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 750.00 | 159 756.00 | 32 994.00 | 192 750.00 |
VI Groupe et associés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 728.00 | 177 633.00 | 125 095.00 | 302 728.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 532.00 | 647 538.00 | 32 994.00 | 680 532.00 |