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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 723.00 | 557 019.00 | 34 704.00 | 591 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 864.00 | 265 203.00 | 265 661.00 | 530 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 587.00 | 822 222.00 | 300 365.00 | 1 122 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 235.00 | 15 301.00 | 556 934.00 | 572 235.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 952.00 | | 1 714 952.00 | 1 714 952.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 765.00 | 15 301.00 | 2 501 463.00 | 2 516 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 351.00 | 837 523.00 | 2 801 828.00 | 3 639 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 134 539.00 | 2 198 576.00 | | 2 134 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 51 964.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 821.00 | 2 258 924.00 | | 2 165 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 873.00 | 66 339.00 | | 63 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | 128 212.00 | | 186 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 899.00 | 183 146.00 | | 197 899.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 508.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 007.00 | 380 205.00 | | 636 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 828.00 | 2 639 129.00 | | 2 801 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 602.00 | 380 205.00 | | 498 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 281.00 | | 1 691 281.00 | 1 691 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 281.00 | | 1 691 281.00 | 1 691 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 24 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 8 893.00 | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 4 191.00 | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 59 691.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 8 752.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 11 636.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 48 055.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | 10 293.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 763.00 | 1 373 967.00 | | 1 741 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 866.00 | 1 322 004.00 | | 1 718 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | 51 964.00 | | 22 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 429.00 | 138 741.00 | | 129 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 063.00 | | 243 524.00 | 879 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 063.00 | | 243 524.00 | 879 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 100.00 | 47 122.00 | | 775 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 100.00 | 47 122.00 | | 775 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 039.00 | 6 882.00 | 25 620.00 | 34 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | 6 882.00 | 25 620.00 | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 039.00 | 6 882.00 | 25 620.00 | 34 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 882.00 | 25 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | 186 039.00 | | 186 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 553 877.00 | | | 553 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 724.00 | 49 318.00 | 137 406.00 | 186 724.00 |
VI Groupe et associés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VP Divers | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 495.00 | 658 495.00 | | 658 495.00 |
VW T.V.A. | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 007.00 | 498 602.00 | 137 406.00 | 636 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 105.00 | 17 788.00 | | 18 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 11 697.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 438 153.00 | 460 681.00 | | 438 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 530.00 | 14 733.00 | | 79 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 646.00 | 283 283.00 | | 278 646.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | 1 132.00 | | 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 169.00 | 75 701.00 | | 292 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 141.00 | 6 596.00 | | 6 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 246.00 | 24 384.00 | | 24 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 891.00 | 258 407.00 | | 315 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 488.00 | 137 274.00 | | 211 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 373.00 | 563 944.00 | | 821 373.00 |