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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 913.00 | 576 387.00 | 63 526.00 | 639 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 406.00 | 423 526.00 | 277 880.00 | 701 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 588.00 | 999 912.00 | 356 675.00 | 1 356 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 276.00 | 33 913.00 | 674 364.00 | 708 276.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CF Disponibilités | 359 309.00 | | 359 309.00 | 359 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 754.00 | 33 913.00 | 1 360 841.00 | 1 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 342.00 | 1 033 825.00 | 1 717 516.00 | 2 751 342.00 |
CU Autres participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 943 585.00 | 927 263.00 | | 943 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 456.00 | 67 522.00 | | 66 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 081.00 | 998 825.00 | | 1 014 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 073.00 | 235 825.00 | | 181 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650.00 | 195.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 497.00 | 177 105.00 | | 212 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 757.00 | 267 804.00 | | 291 757.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 1 318.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 436.00 | 682 247.00 | | 703 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 516.00 | 1 681 072.00 | | 1 717 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 246.00 | 583 953.00 | | 610 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 694.00 | | 2 288 694.00 | 2 288 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 694.00 | | 2 288 694.00 | 2 288 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 031.00 | 70 776.00 | | 82 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 40 525.00 | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 40 525.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 903.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 903.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 39 621.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 6 480.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 412.00 | 2 086 313.00 | | 2 393 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 956.00 | 2 018 791.00 | | 2 326 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 456.00 | 67 522.00 | | 66 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 580.00 | 165 090.00 | | 156 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 103.00 | | 72 153.00 | 1 301 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 1 356 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 1 341 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 058.00 | | 71 928.00 | 1 286 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 225.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 757.00 | 99 823.00 | 16 668.00 | 916 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 757.00 | 99 823.00 | 16 668.00 | 916 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 672.00 | 24 400.00 | 3 159.00 | 12 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 672.00 | 24 400.00 | 3 159.00 | 12 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672.00 | 24 400.00 | 3 159.00 | 12 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 667 584.00 | 667 584.00 | | 667 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VB T. V. A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 978.00 | 87 788.00 | 93 190.00 | 180 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 770.00 | 834 770.00 | | 834 770.00 |
VW T.V.A. | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 436.00 | 610 246.00 | 93 190.00 | 703 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 797.00 | 25 848.00 | | 22 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | 15 123.00 | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 583 810.00 | 502 810.00 | | 583 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 340.00 | 12 593.00 | | 55 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 053.00 | 238 178.00 | | 323 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 126.00 | 390 562.00 | | 506 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 379.00 | 6 817.00 | | 9 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 176.00 | 32 665.00 | | 32 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 603.00 | 398 554.00 | | 515 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 714.00 | 245 839.00 | | 307 714.00 |
ZE Dividendes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 580.00 | 921 088.00 | | 1 155 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |