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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 534.00 | 590 582.00 | 76 953.00 | 667 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 434.00 | 500 434.00 | 181 000.00 | 681 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 238.00 | 1 091 015.00 | 273 222.00 | 1 364 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 328.00 | 35 189.00 | 691 139.00 | 726 328.00 |
BZ Autres créances | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
CF Disponibilités | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 775.00 | 35 189.00 | 1 398 586.00 | 1 433 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 012.00 | 1 126 204.00 | 1 671 808.00 | 2 798 012.00 |
CU Autres participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 041.00 | 943 585.00 | | 1 010 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 66 456.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 631.00 | 1 014 081.00 | | 1 054 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 709.00 | 181 073.00 | | 119 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 15 650.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 254.00 | 212 497.00 | | 223 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 207.00 | 291 757.00 | | 264 207.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 2 458.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 177.00 | 703 436.00 | | 617 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 808.00 | 1 717 516.00 | | 1 671 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 785.00 | 610 246.00 | | 575 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 424.00 | | 2 126 424.00 | 2 126 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 424.00 | | 2 126 424.00 | 2 126 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 400.00 | 82 031.00 | | 71 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 522.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 665.00 | 3 522.00 | | 23 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 4 692.00 | | 6 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 075.00 | 4 692.00 | | 27 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 171.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 13 387.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 712.00 | 2 393 412.00 | | 2 234 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 162.00 | 2 326 956.00 | | 2 194 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | 66 456.00 | | 40 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 251.00 | 156 580.00 | | 196 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 588.00 | | 28 650.00 | 1 356 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 364 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 348 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 318.00 | | 28 650.00 | 1 341 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 912.00 | 91 140.00 | 37.00 | 999 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 912.00 | 91 140.00 | 37.00 | 999 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 913.00 | 11 073.00 | 9 796.00 | 33 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 913.00 | 11 073.00 | 9 796.00 | 33 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 913.00 | 11 073.00 | 9 796.00 | 33 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | 9 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 684 104.00 | 684 104.00 | | 684 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 645.00 | 78 252.00 | 41 392.00 | 119 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 746.00 | | | -23 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 580.00 | 843 580.00 | | 843 580.00 |
VW T.V.A. | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 177.00 | 575 785.00 | 41 392.00 | 617 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 664.00 | 22 797.00 | | 20 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | 10 303.00 | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 439 431.00 | 583 810.00 | | 439 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 862.00 | 55 340.00 | | 54 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 043.00 | 323 053.00 | | 457 043.00 |
YT Sous‐traitance | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 454.00 | 506 126.00 | | 438 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 402.00 | 9 379.00 | | 8 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 066.00 | 32 176.00 | | 29 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 576.00 | 515 603.00 | | 475 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 306.00 | 307 714.00 | | 299 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 714.00 | 1 155 580.00 | | 1 187 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |