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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 523.00 | 565 101.00 | 37 422.00 | 602 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 536.00 | 351 657.00 | 331 879.00 | 683 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 103.00 | 916 757.00 | 384 345.00 | 1 301 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 366.00 | 12 672.00 | 577 694.00 | 590 366.00 |
BZ Autres créances | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
CF Disponibilités | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 398.00 | 12 672.00 | 1 296 726.00 | 1 309 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 501.00 | 929 430.00 | 1 681 072.00 | 2 610 501.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278.00 | 7 622.00 | | 3 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 927 263.00 | 2 134 539.00 | | 927 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 522.00 | 22 897.00 | | 67 522.00 |
DL TOTAL (I) | 998 825.00 | 2 165 821.00 | | 998 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 825.00 | 186 828.00 | | 235 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 63 873.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 105.00 | 186 039.00 | | 177 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 804.00 | 197 899.00 | | 267 804.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 368.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 247.00 | 636 007.00 | | 682 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 072.00 | 2 801 828.00 | | 1 681 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 953.00 | 498 602.00 | | 583 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 192.00 | | 1 943 192.00 | 1 943 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 192.00 | | 1 943 192.00 | 1 943 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 776.00 | 1 966.00 | | 70 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 525.00 | 1 393.00 | | 40 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 525.00 | 1 393.00 | | 40 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 150.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 1 150.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 621.00 | 243.00 | | 39 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | -738.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 313.00 | 1 741 763.00 | | 2 086 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 791.00 | 1 718 866.00 | | 2 018 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 522.00 | 22 897.00 | | 67 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 090.00 | 129 429.00 | | 165 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 587.00 | | 178 516.00 | 1 122 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 587.00 | | 163 471.00 | 1 122 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 222.00 | 94 535.00 | | 822 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 222.00 | 94 535.00 | | 822 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 301.00 | 4 154.00 | 6 783.00 | 15 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | 4 154.00 | 6 783.00 | 15 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 301.00 | 4 154.00 | 6 783.00 | 15 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 575 163.00 | 575 163.00 | | 575 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 699.00 | 137 406.00 | 98 294.00 | 235 699.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VP Divers | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 073.00 | 686 073.00 | | 686 073.00 |
VW T.V.A. | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 247.00 | 583 953.00 | 98 294.00 | 682 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 848.00 | 18 105.00 | | 25 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 123.00 | 10 943.00 | | 15 123.00 |
ST Autres comptes | 502 810.00 | 438 153.00 | | 502 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 593.00 | 79 530.00 | | 12 593.00 |
YT Sous‐traitance | | 578.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 562.00 | 292 169.00 | | 390 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | 6 141.00 | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 665.00 | 24 246.00 | | 32 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 554.00 | 315 891.00 | | 398 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 839.00 | 211 488.00 | | 245 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 088.00 | 821 373.00 | | 921 088.00 |