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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 534.00 | 607 035.00 | 60 500.00 | 667 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 778.00 | 573 282.00 | 263 496.00 | 836 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 779.00 | 1 180 317.00 | 339 462.00 | 1 519 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 722.00 | 56 285.00 | 680 437.00 | 736 722.00 |
BZ Autres créances | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
CF Disponibilités | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 488.00 | 56 285.00 | 1 283 203.00 | 1 339 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 268.00 | 1 236 602.00 | 1 622 665.00 | 2 859 268.00 |
CU Autres participations | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 970 591.00 | 1 010 041.00 | | 970 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | 40 550.00 | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 285.00 | 1 054 631.00 | | 1 041 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 395.00 | 119 709.00 | | 127 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 488.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 132.00 | 223 254.00 | | 217 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 099.00 | 264 207.00 | | 232 099.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 8 519.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 381.00 | 617 177.00 | | 581 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 665.00 | 1 671 808.00 | | 1 622 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 933.00 | 575 785.00 | | 547 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 750.00 | | 2 380 750.00 | 2 380 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 750.00 | | 2 380 750.00 | 2 380 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 940.00 | 71 400.00 | | 78 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 965.00 | 2 665.00 | | 10 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 965.00 | 23 665.00 | | 41 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 6 112.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 27 075.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 564.00 | -3 410.00 | | 41 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 5 415.00 | | 18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 683.00 | 2 234 712.00 | | 2 508 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 028.00 | 2 194 162.00 | | 2 442 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | 40 550.00 | | 66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 702.00 | 196 251.00 | | 219 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 238.00 | | 157 406.00 | 1 364 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 1 519 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 1 504 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 968.00 | | 157 209.00 | 1 348 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | 197.00 | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 015.00 | 91 166.00 | 1 865.00 | 1 091 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 015.00 | 91 166.00 | 1 865.00 | 1 091 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 189.00 | 24 263.00 | 3 167.00 | 35 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 189.00 | 24 263.00 | 3 167.00 | 35 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 189.00 | 24 263.00 | 3 167.00 | 35 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 132.00 | 217 132.00 | | 217 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 669 181.00 | 669 181.00 | | 669 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 337.00 | 93 890.00 | 18 803.00 | 127 337.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 828.00 | 833 828.00 | | 833 828.00 |
VW T.V.A. | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 913.00 | 547 465.00 | 18 803.00 | 580 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 687.00 | 20 664.00 | | 13 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 765.00 | 11 786.00 | | 13 765.00 |
ST Autres comptes | 483 694.00 | 439 431.00 | | 483 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 569.00 | 54 862.00 | | 51 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 167.00 | 457 043.00 | | 459 167.00 |
YT Sous‐traitance | 274 354.00 | 243 182.00 | | 274 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 139.00 | 438 454.00 | | 501 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 009.00 | 8 402.00 | | 7 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 696.00 | 29 066.00 | | 20 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 672.00 | 475 576.00 | | 489 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 436.00 | 299 306.00 | | 342 436.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 521.00 | 1 187 714.00 | | 1 324 521.00 |